中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率13.20% (2078 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强(023503) |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-14 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-05-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-07 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-30 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-28 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-04-27 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |