中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1555元 (2026-01-06) 基金经理王鹏成立以来分红再投入年化收益率15.55% (1733 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强A |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-11-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-11 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-11-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-31 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-10-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-10-29 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |