中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1720元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1665 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-21 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-08 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-04-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-02 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-30 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-19 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-16 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-13 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-12 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-11 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-09 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-04 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-03 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-02-27 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-26 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-24 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-02-13 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-09 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-02-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |