中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0714元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (2805 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强(023503) |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-16 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-14 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-24 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-23 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-18 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-17 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-16 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-06-15 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-05 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-05-28 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-26 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-25 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-22 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-15 | 1.1571元 | 1.1571元 |