中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1746元 (2026-01-29) 基金经理王鹏成立以来分红再投入年化收益率17.46% (1769 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强A |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-27 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-01-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-01-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-01-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-09 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-08 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-07 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-06 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-31 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-30 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-24 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-22 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2025-12-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-12 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-12-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-27 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-11-26 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-21 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-11-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |