中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1388元 (2026-01-05) 基金经理王鹏成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1850 / 5512) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强A |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,532.37万 | 90.75% |
| (其中) 股票 | 6,532.37万 | 90.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,000.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 9,000.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 661.89万 | 9.20% |
| 4 | 其他资产 | 3.09万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,315.36万 | 46.06% |
| 金融业 | 814.10万 | 11.31% |
| 采矿业 | 349.67万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.08万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.72万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.97万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 125.24万 | 1.74% |
| 建筑业 | 105.36万 | 1.46% |
| 房地产业 | 95.45万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.42万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 56.58万 | 0.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.20万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.14万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.83万 | 0.22% |
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