中信建投中证A500指数增强C (023504.jj ) 中证A500 (半年) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1776元 (2026-02-27) 基金经理王鹏成立以来分红再投入年化收益率17.76% (1713 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投中证A500指数增强A |
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中信建投中证A500指数增强C(023504) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,475.26万 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 2,475.26万 | 92.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 1.57万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 192.34万 | 7.20% |
| 4 | 其他资产 | 1.18万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,191.32万 | 44.61% |
| 金融业 | 319.04万 | 11.95% |
| 采矿业 | 144.03万 | 5.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.95万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.43万 | 3.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.92万 | 3.03% |
| 建筑业 | 52.19万 | 1.95% |
| 租赁和商务服务业 | 36.59万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 32.94万 | 1.23% |
| 房地产业 | 19.82万 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.60万 | 0.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.60万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.25% |
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