安信中证A500指数增强A
(023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申		基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模2.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2491元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率599.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (943 / 6261)
相关基金: 主从基金: 安信中证A500指数增强C
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安信中证A500指数增强A(023501) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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安信中证A500指数增强A.(023501) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.41元2.55亿1.81亿元--
2026-03-311.27元1.76亿1.39亿元--
2025-12-311.25元1.26亿1.01亿元--
2025-09-301.20元5,676.85万4,720.48万元--
2025-06-301.03元4,259.05万4,138.21万元--
2025-04-29----7,586.09万元--

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