安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3794元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率274.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.48% (802 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-26 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-06-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-06-24 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-23 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-06-22 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-06-18 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-06-17 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-16 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-15 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-06-12 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-06-11 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-09 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-08 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-05 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-06-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-03 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-06-02 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-01 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-05-29 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-28 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-05-27 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-26 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-05-25 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-22 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-05-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-20 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-19 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-18 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-15 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-14 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-07 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-06 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-24 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3801元 | 1.3801元 |