安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3999元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率274.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.11% (569 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-14 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-05-13 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-05-12 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-11 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-08 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-05-07 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-06 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-04-30 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-29 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-04-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-27 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-04-24 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-23 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-04-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-17 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-04-16 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-15 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-14 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-04-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-10 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-09 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-31 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-03-30 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-03-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-26 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-03-25 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-03-24 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-03-23 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-19 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-17 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-16 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-03-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |