安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2491元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率599.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (943 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-02 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-09-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-08-31 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-28 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-27 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-08-26 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-24 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-21 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-08-20 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-19 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-08-18 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-08-17 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-08-14 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-13 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-08-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-11 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-10 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-07 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-08-06 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-05 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-08-04 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-03 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-31 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-30 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-07-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-27 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-24 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-23 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-22 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-07-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-20 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-17 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-15 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-07-14 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-07-13 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-07-09 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-08 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-07 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-07-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-03 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-07-02 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-01 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |