安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3312元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率379.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.11% (566 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-03-12 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-03-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-03-10 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-09 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-06 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-04 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-03-03 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-03-02 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-02-27 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-26 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-02-25 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-02-24 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-13 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-02-12 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-10 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-02-09 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-02-06 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-02-05 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-02-04 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-02-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-02-02 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-30 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-29 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-28 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-27 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-26 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-01-23 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-22 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-01-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-01-15 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-01-14 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-01-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-01-12 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-01-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-08 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-01-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-01-06 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-01-05 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2025-12-31 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-12-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-12-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |