安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3312元 (2026-03-13) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率379.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.11% (566 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中证A500指数增强A(023501) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,301.08万 | 9.75% |
| 3 | 其他资产 | 243.07万 | 1.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 50.45% |
| 金融业 | 2,745.83万 | 11.63% |
| 采矿业 | 1,347.16万 | 5.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339.04万 | 5.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 710.64万 | 3.01% |
| 建筑业 | 483.99万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 379.27万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 318.11万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 302.15万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 244.60万 | 1.04% |
| 房地产业 | 177.59万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.77万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 5.69万 | 0.02% |
加载中......