安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2491元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率599.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (943 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.21亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 4.21亿 | 91.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,388.71万 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 585.80万 | 1.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.76亿 | 59.79% |
| 金融业 | 3,619.25万 | 7.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,487.71万 | 5.40% |
| 采矿业 | 2,316.86万 | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,021.15万 | 2.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 649.80万 | 1.41% |
| 批发和零售业 | 592.18万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.29万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 396.50万 | 0.86% |
| 建筑业 | 208.45万 | 0.45% |
| 房地产业 | 187.49万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128.25万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 81.13万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 37.83万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,772.14万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.09万 | 0.28% |
| 采矿业 | 115.14万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 95.07万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 80.54万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.31万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.71万 | 0.04% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 5.27万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.18万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.52万 | 0.005% |
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