安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3947元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率274.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.26% (595 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 91.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,713.21万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 256.30万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.85亿 | 49.82% |
| 金融业 | 3,716.01万 | 10.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616.67万 | 7.06% |
| 采矿业 | 1,959.70万 | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 924.99万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 685.12万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 531.62万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 506.93万 | 1.37% |
| 建筑业 | 379.79万 | 1.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276.52万 | 0.75% |
| 房地产业 | 217.46万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.98万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 30.48万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.38万 | 0.06% |
| 综合 | 9.70万 | 0.03% |
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