安信中证A500指数增强A (023501.jj ) 中证A500 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2491元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率599.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.95% (943 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信中证A500指数增强C |
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安信中证A500指数增强A(023501) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 138.49万元 | 0.80% | 17.31万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 72.91万元 | 0.80% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.14万元 | 0.80% | 2.14万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |