博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3240元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率926.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.34% (529 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.51元 | 1.07亿 | 7,041.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 5,874.23万 | 4,719.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 7,660.51万 | 6,041.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9,529.99万 | 7,679.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,486.68万 | 3,312.76万元 | -- |
| 2025-03-18 | -- | -- | 6,445.36万元 | -- |