博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3101元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (701 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 83.66万元 | 0.80% | 10.46万元 | 0.10% |