博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2931元 (2026-03-09) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率11.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.34% (697 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-03-05 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-04 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-03 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-03-02 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-27 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-26 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-02-25 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-02-24 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-13 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-02-12 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-02-09 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-02-06 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-02-05 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-02-04 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-02-03 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-02-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-30 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-29 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-28 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-26 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-01-23 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-22 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-01-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-01-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-01-19 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-01-15 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-14 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-01-13 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-01-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-09 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-08 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-07 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-01-06 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-01-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-31 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |