博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3101元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (701 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道中证800指数增强A(023499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-07-23 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-20 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-17 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-07-16 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-07-15 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-07-14 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-13 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-07-10 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-09 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-07-08 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-07 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-06 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-03 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-02 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-07-01 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-06-30 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-29 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-06-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-06-25 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-06-24 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-23 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-22 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-06-18 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-17 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-06-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-06-15 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-12 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-06-11 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-09 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-08 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-06-05 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-06-04 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-06-03 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-28 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-05-27 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-05-26 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-05-25 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-22 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-21 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-20 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-19 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-18 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-05-15 | 1.4140元 | 1.4140元 |