博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2679元 (2025-12-31) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率11.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.80% (668 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-12-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-29 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-25 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-12-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-23 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-12-22 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-19 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-18 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-17 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-12-15 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-12-11 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2025-12-10 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2025-12-09 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2025-12-08 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-04 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-12-03 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-02 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-27 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-11-26 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-25 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-11-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-20 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2025-11-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-18 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-17 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2025-11-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-11-13 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2025-11-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-11-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2025-11-10 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-11-07 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-06 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-05 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-04 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-11-03 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-31 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-30 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2025-10-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-10-28 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-10-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-10-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2025-10-23 | 1.2359元 | 1.2359元 |