博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3428元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-04) 持仓换手率926.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (535 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-10-08 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-30 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-29 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-09-28 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-09-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-09-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-09-21 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-09-18 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-09-17 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-09-16 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-09-15 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-09-14 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-09-11 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-10 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-09-09 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-09-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-09-07 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-09-04 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-09-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-09-02 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-09-01 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-31 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-08-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-08-27 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-08-26 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-08-25 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-24 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-08-21 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-08-20 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-19 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-18 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-08-14 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-08-13 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-08-11 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-10 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-07 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-08-04 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-31 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-07-30 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-29 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-28 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-07-27 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-07-24 | 1.3101元 | 1.3101元 |