博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3048元 (2026-03-06) 基金经理杨梦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-02-27) 持仓换手率11.78倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.52% (677 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 979.51万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 979.51万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 410.39万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 1,117.84万 | 5.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,666.82万 | 43.09% |
| 金融业 | 3,287.72万 | 16.35% |
| 采矿业 | 1,453.82万 | 7.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.75万 | 2.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476.16万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 388.28万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374.58万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 50.27万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 32.38万 | 0.16% |
| 建筑业 | 2.41万 | 0.01% |
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