博道中证800指数增强A (023499.jj ) 中证800 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦刘兆阳基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3101元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.02% (701 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道中证800指数增强C |
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博道中证800指数增强A(023499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 92.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,801.26万 | 4.88% |
| (其中) 债券 | 1,801.26万 | 4.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 578.88万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 536.04万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 57.04% |
| 金融业 | 4,829.78万 | 13.10% |
| 采矿业 | 1,084.74万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.46万 | 2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579.53万 | 1.57% |
| 批发和零售业 | 370.47万 | 1.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.61万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 101.14万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.24万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.58万 | 0.20% |
| 建筑业 | 12.05万 | 0.03% |
| 房地产业 | 9.20万 | 0.02% |
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