创金合信文丰债券A(023485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-11 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-14 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-08 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-07 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-30 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |