创金合信文丰债券A(023485) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-13 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-08 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-01 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-30 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-06-26 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-22 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-15 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-11 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-27 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-25 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-18 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |