创金合信文丰债券A(023485) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-02-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-01-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-01-12 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-25 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-24 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-15 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |