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公告
创金合信文丰债券A
(023485.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
黄弢
谢创
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
3,782.69万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0188
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
89.43%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.88%
(6034 / 7262)
相关基金:
主从基金:
创金合信文丰债券C
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创金合信文丰债券A(023485) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
3,782.69万
3,723.49万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.19亿
1.17亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.37亿
2.35亿
元
--
2025-06-04
--
--
3.71亿
元
--