创金合信文丰债券A(023485) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 13.50% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 13.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.87亿 | 85.33% |
| (其中) 债券 | 6.87亿 | 85.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 703.56万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 237.02万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,883.64万 | 6.07% |
| 金融业 | 1,390.57万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.52万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.74万 | 0.69% |
| 房地产业 | 465.58万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 383.15万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 301.23万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 291.08万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 176.30万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 885.37万 | 1.10% |
| 通讯业务 | 383.87万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 203.60万 | 0.25% |
| 工业 | 155.98万 | 0.19% |
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