创金合信文丰债券A(023485) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,182.29万 | 17.47% |
| (其中) 股票 | 3,182.29万 | 17.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 78.45% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 78.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 636.97万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 107.09万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,531.84万 | 8.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.55万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 284.51万 | 1.56% |
| 金融业 | 247.34万 | 1.36% |
| 租赁和商务服务业 | 125.69万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.70万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 42.84万 | 0.24% |
| 采矿业 | 17.31万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.72%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 307.61万 | 1.69% |
| 工业 | 143.13万 | 0.79% |
| 信息技术 | 44.77万 | 0.25% |
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