南方泽享稳健添利债券C (023472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-01-30) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (399 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方泽享稳健添利债券C(023472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-01-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-07 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |