南方泽享稳健添利债券C (023472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0778元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (463 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券(023471) |
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南方泽享稳健添利债券C(023472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-28 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-16 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-07-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-03 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-02 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-07-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-06-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-06-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-09 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-02 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |