南方泽享稳健添利债券C (023472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0475元 (2025-12-31) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (792 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券A |
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南方泽享稳健添利债券C(023472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-30 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-10 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-02 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-01 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-19 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-31 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-28 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |