南方泽享稳健添利债券C (023472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽郑少波基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (325 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券(023471) |
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南方泽享稳健添利债券C(023472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-19 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-18 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-13 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-11 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-16 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-04-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-01 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-27 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-20 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-13 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |