南方泽享稳健添利债券C (023472.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-02-27) 基金经理孙鲁闽郑少波管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (286 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽享稳健添利债券A |
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南方泽享稳健添利债券C(023472) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 332.52万元 | 0.50% | 66.50万元 | 0.10% |