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公告
华安众泰纯债C
(023469.jj )
申
基金经理
李振宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
1,402.05万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0119
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.08%
(
2026-02-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.97%
(6847 / 7450)
相关基金:
主从基金:
华安众泰纯债A
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华安众泰纯债C(023469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1,402.05万
1,386.79万
元
--
2026-03-31
1.01
元
1,182.02万
1,172.29万
元
--
2025-12-31
1.01
元
2,180.39万
2,168.90万
元
--
2025-09-30
1.00
元
4,773.00万
4,762.99万
元
--