华安众泰纯债C (023469.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理李振宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模1,182.02万元 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-07-13) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6786 / 7386)
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华安众泰纯债C(023469) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安众泰纯债C.(023469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安众泰纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,182.02万	1,172.29万元	--
2025-12-31	1.01元	2,180.39万	2,168.90万元	--
2025-09-30	1.00元	4,773.00万	4,762.99万元	--