华安众泰纯债C (023469.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-07-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6817 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众泰纯债(023468) |
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华安众泰纯债C(023469) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.10% | 0.13% | 0.010% | 0.16% | 0.10% | -0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.02% | 0.08% | 0.04% | 0.12% | 0.11% | 0.09% | 0.53% |