华安众泰纯债C
(023469.jj ) 申		基金经理李振宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模1,402.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6751 / 7516)
相关基金: 主从基金: 华安众泰纯债A
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华安众泰纯债C(023469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
华安众泰纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2026-06-304.39万元0.25%1.41万元0.08%
2026-06-304.39万元0.25%1.41万元0.08%
2026-02-27--0.25%--0.08%
2026-02-27--0.25%--0.08%

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