华安众泰纯债C (023469.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李振宇基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-07-15) 管理费用率0.25%管托费用率0.08% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6817 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安众泰纯债(023468) |
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华安众泰纯债C(023469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 0.25% | -- | 0.08% |