华安众泰纯债C(023469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-12-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-08 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-26 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-25 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-11-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-11-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-11-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-30 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-10-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-10-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-23 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |