华安中证A500增强策略ETF发起式联接A
(023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申		基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模3,758.40万元 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1563 / 5786)
相关基金: 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A.(023466) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.12元3,758.40万3,368.95万元--
2025-09-301.12元4,269.45万3,804.20万元--
2025-06-301.00元8,440.97万8,412.37万元--
2025-04-251.00元8,412.37万8,412.37万元--

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