华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (1421 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | 4.17% | 1.74% | -7.01% | 8.09% | 3.16% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.47% | 1.97% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -7.35% | 8.93% | 1.32% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50% | ||
| 2025 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -0.010% | 0.04% | 0.31% | -0.45% | 7.61% | 4.41% | -1.05% | -1.92% | 2.42% | 11.56% | -10.87% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 华安中证A500增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |