华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1441 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-22 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-20 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-16 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-15 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-07-10 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-09 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-07-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-03 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-07-02 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-01 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-25 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-23 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-06-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-10 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-09 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |