华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2101元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.69% (1421 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-04 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-06-03 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-02 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-01 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-29 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-28 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-27 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-26 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-05-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-22 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-21 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-20 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-18 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-14 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-13 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-11 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-05-08 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-04-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-27 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-23 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-22 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-21 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-04-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |