华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1713元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.13% (1576 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-14 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-13 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-31 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-30 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-20 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-16 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-09 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-05 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-03-03 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-26 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-25 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-02-24 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-02-13 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-02-12 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-11 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-02-10 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-05 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-02-04 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-02-02 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-29 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |