华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1894元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1433 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.94亿 | 92.63% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,294.40万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 244.85万 | 1.17% |
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