华安中证A500增强策略ETF发起式联接A (023466.jj ) 中证A500 (半年) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理张序基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2542元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率175.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.19% (1295 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证A500增强策略ETF发起式联接C目标基金: 华安中证A500增强策略ETF(561090) |
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华安中证A500增强策略ETF发起式联接A(023466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 590.20万 | 2.92% |
| (其中) 股票 | 590.20万 | 2.92% | |
| 2 | 基金投资 | 1.83亿 | 90.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,327.30万 | 6.56% |
| 4 | 其他资产 | 38.71万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 420.71万 | 2.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.90万 | 0.45% |
| 金融业 | 38.81万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.78万 | 0.19% |
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