汇添富稳恒6个月持有债券C (023454.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模1.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6332 / 7262)
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汇添富稳恒6个月持有债券C(023454) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富稳恒6个月持有债券C.(023454) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳恒6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1.95亿	1.92亿元	--
2025-12-31	1.01元	3.50亿	3.48亿元	--