汇添富稳恒6个月持有债券C (023454.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6332 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券A |
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汇添富稳恒6个月持有债券C(023454) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |