汇添富稳恒6个月持有债券C (023454.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6332 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳恒6个月持有债券C(023454) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |