汇添富稳恒6个月持有债券C (023454.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0091元 (2026-01-29) 基金经理徐一恒陈思行成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6660 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券A |
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汇添富稳恒6个月持有债券C(023454) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.68亿 | 93.96% |
| (其中) 债券 | 4.68亿 | 93.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,211.57万 | 4.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 596.01万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 198.08万 | 0.40% |
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