汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6253 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-23 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-05 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-03 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-02 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-11 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-09 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-02-05 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |