汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0199元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5991 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-16 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-15 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-05 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-27 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-05-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-07 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-27 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-15 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |