汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5606 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-11 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-10 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-06 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-01 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-26 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |