汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6246 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |