汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5606 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 95.49% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 95.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 947.34万 | 4.06% |
| 3 | 其他资产 | 104.13万 | 0.45% |
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