汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0201元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5913 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 95.77% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 95.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,164.18万 | 3.63% |
| 3 | 其他资产 | 195.72万 | 0.61% |
加载中......