汇添富稳恒6个月持有债券A (023453.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒陈思行基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0219元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5606 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳恒6个月持有债券C |
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汇添富稳恒6个月持有债券A(023453) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.15% | 0.27% | 0.39% | 0.10% | 0.09% | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.50% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.34% | 0.010% | 0.28% | 0.67% |