博时稳定价值债券E (023450.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵罗霄乔奇兵基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4379元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (368 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳定价值债券(050006) 、博时稳定价值债券A |
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博时稳定价值债券E(023450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-05 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-04 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-03 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-29 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-26 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-25 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-21 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-20 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-18 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-05-14 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-13 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-12 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-11 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-07 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-06 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-30 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-28 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-04-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-24 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-04-23 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-04-22 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-04-21 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-20 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-17 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-04-16 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-04-14 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-04-13 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-04-10 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-09 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-04-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-04-07 | 1.3889元 | 1.3889元 |