博时稳定价值债券E (023450.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模3.10亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3766元 (2026-01-05) 基金经理张李陵罗霄乔奇兵管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1564 / 7195)
相关基金:	主从基金: 博时稳定价值债券B 、博时稳定价值债券A
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博时稳定价值债券E(023450) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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博时稳定价值债券E.(023450) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时稳定价值债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.38元	3.10亿	2.25亿元	--
2025-06-30	1.35元	2.97亿	2.19亿元	--
2025-03-31	1.32元	3,483.60万	2,634.70万元	--