博时稳定价值债券E (023450.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵罗霄乔奇兵基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4028元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1191 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳定价值债券(050006) 、博时稳定价值债券A |
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博时稳定价值债券E(023450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-07-23 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-07-22 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-20 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-16 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-15 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-14 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-07-13 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-07-10 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-09 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-07-08 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-07-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-06 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-03 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-07-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-30 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-29 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-06-26 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-25 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-24 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-23 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-18 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-17 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-16 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-06-15 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-06-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-06-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-10 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-06-09 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-08 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-05 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-06-04 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-06-03 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-06-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-06-01 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-29 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-28 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-05-27 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-05-26 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-25 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-05-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-21 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-05-20 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-05-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-18 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-15 | 1.4449元 | 1.4449元 |