前海开源中证500等权ETF联接C (023445.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1336元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% (1667 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接(023444)目标基金: 前海开源中证500等权ETF(515590) |
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-23 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-17 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-16 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-07-13 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-10 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-07-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-07-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-06 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-07-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-07-01 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-30 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-06-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-06-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-24 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-23 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-22 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-06-18 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-17 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-06-15 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-12 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-09 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-05 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-06-04 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-03 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-01 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-29 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-28 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-05-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-05-25 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-05-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-05-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-19 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-18 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |