前海开源中证500等权ETF联接C (023445.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1599元 (2025-12-26) 基金经理梁溥森管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1545 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接A目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-12-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-12-19 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-17 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-15 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-09 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-03 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-01 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-28 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-21 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-20 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-11-12 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-11-07 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-11-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-03 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-30 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-10-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-10-28 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-10-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-10-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-10-23 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-22 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-21 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-10-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |