前海开源中证500等权ETF联接C (023445.jj ) 500等权 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2592元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率25.86% (1010 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接(023444)目标基金: 前海开源中证500等权ETF(515590) |
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-20 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-05-19 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-18 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-05-14 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-12 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-05-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-06 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-30 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-29 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-27 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-24 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-23 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-22 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-21 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-20 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-16 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-15 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-14 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-04-03 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-02 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-01 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-03-31 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-30 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-03-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-03-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-03-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-03-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-03-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-10 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-09 | 1.2628元 | 1.2628元 |