前海开源中证500等权ETF联接C (023445.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2259 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接A目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-10-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-10-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-10-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-10-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-09-30 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-09-22 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-09-21 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-18 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-09-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-10 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-09-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-09-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-02 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-01 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-28 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-19 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-17 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-08-14 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-10 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-07 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-08-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-08-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-31 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |