前海开源中证500等权ETF联接C
(023445.jj ) 500等权 (半年) 申		基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模531.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.1207元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1737 / 6373)
相关基金: 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接A目标基金: 前海开源中证500等权ETF
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源中证500等权ETF联接C.(023445) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源中证500等权ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.28元531.21万415.20万元--
2026-03-311.18元872.52万742.26万元--
2025-12-311.16元734.64万634.02万元--
2025-09-301.15元1,420.90万1,236.00万元--

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