前海开源中证500等权ETF联接C (023445.jj ) 500等权 (半年) 申 | 基金经理梁溥森基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1207元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1737 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证500等权ETF联接A目标基金: 前海开源中证500等权ETF |
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前海开源中证500等权ETF联接C(023445) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 249.14万 | 11.60% |
| (其中) 股票 | 249.14万 | 11.60% | |
| 2 | 基金投资 | 1,525.13万 | 71.02% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 263.84万 | 12.29% |
| 5 | 其他资产 | 99.15万 | 4.62% |
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