永赢鑫辰混合E (023443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (4862 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫辰混合(012681) 、永赢鑫辰混合C |
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永赢鑫辰混合E(023443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-07-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-15 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-13 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-08 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-30 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-15 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-06-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |