永赢鑫辰混合E(023443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-26 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-23 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-22 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-19 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-16 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-01-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-31 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |