永赢鑫辰混合E
(023443.jj ) 申		基金经理刘星宇基金类型混合型成立日期2025-02-18总资产规模329.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.1009元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (4166 / 9473)
相关基金: 主从基金: 永赢鑫辰混合A 、永赢鑫辰混合C
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永赢鑫辰混合E(023443) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2,054.44万39.18%
(其中) 债券2,054.44万39.18%
2 银行存款及结算备付金3,180.13万60.65%
3 其他资产9.04万0.17%
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