永赢鑫辰混合E(023443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-22 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-02 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-27 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-26 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-11-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-12 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-11-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-04 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-31 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-30 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-10-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-10-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-10-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-10-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-10-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-10-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |