永赢鑫辰混合E (023443.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理袁旭基金类型混合型成立日期2025-02-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-06-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5228 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫辰混合(012681) 、永赢鑫辰混合C |
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永赢鑫辰混合E(023443) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-28 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-22 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-05-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-20 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-23 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |