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公告
永赢鑫辰混合E
(023443.jj )
申
基金经理
刘星宇
基金类型
混合型
成立日期
2025-02-18
总资产规模
329.21万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1009
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-10-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.74%
(4166 / 9473)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫辰混合A
、
永赢鑫辰混合C
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永赢鑫辰混合E(023443) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
329.21万
301.25万
元
--
2026-03-31
1.08
元
2.00万
1.85万
元
--
2025-12-31
1.07
元
104.10
97.00
元
--
2025-09-30
1.06
元
103.01
97.00
元
--
2025-06-30
1.04
元
100.96
97.00
元
--
2025-03-31
1.03
元
99.77
97.00
元
--