前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8170元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-13.77% (5765 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-23 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-22 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-07-21 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-20 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-17 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-16 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-07-15 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2026-07-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-13 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-07-10 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-09 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-07-08 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-07-07 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-07-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-01 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-30 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-29 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-22 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-18 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-12 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-03 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-02 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-01 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-05-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |