前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1781元 (2026-02-26) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率117.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1696 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.17万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 121.04万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 77.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,921.02万 | 10.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.14万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.98万 | 1.29% |
| 采矿业 | 162.60万 | 0.87% |
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