前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率117.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4503 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 89.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,102.19万 | 9.73% |
| 3 | 其他资产 | 78.40万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,465.45万 | 74.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,217.18万 | 10.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.24万 | 1.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.06万 | 1.40% |
| 采矿业 | 81.23万 | 0.72% |
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