前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8360元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% (5810 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,874.45万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 9,874.45万 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.16万 | 5.09% |
| 3 | 其他资产 | 223.75万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,481.00万 | 79.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,017.83万 | 9.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.77万 | 1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.59万 | 1.22% |
| 采矿业 | 73.27万 | 0.69% |
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