前海开源北证50成份指数发起A
(023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模3,340.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.1781元 (2026-02-26) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率117.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1693 / 5676)
相关基金: 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

前海开源北证50成份指数发起A.(023441) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
前海开源北证50成份指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.11元3,340.28万3,007.37万元--
2025-09-301.17元3,769.15万3,213.53万元--
2025-06-301.12元3,262.60万2,917.99万元--
2025-03-11----6,612.73万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。