前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0269元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率117.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4503 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-20 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-07 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-04-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-20 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-07 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-04-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-04-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-01 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-26 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-03-23 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-03-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-10 | 1.0931元 | 1.0931元 |