前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1254元 (2025-12-26) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率117.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.55% (1910 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-22 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-02 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-11-24 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-11-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-11-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-11-13 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-11-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-11-05 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-04 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-03 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-31 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-10-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-10-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-10-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-23 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-20 | 1.1027元 | 1.1027元 |