前海开源北证50成份指数发起A (023441.jj ) 北证50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8064元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率235.13% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.70% (5783 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源北证50成份指数发起C |
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前海开源北证50成份指数发起A(023441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-10-13 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-10-12 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-10-09 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-10-08 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-09-30 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-09-29 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-09-28 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-09-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-09-23 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-09-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-09-21 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-09-18 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-09-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-09-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-09-15 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-09-14 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-09-11 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-09-10 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-09-09 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-09-08 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-09-07 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-09-03 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-09-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-01 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-08-31 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-08-28 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-27 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-08-26 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-08-25 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-21 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-08-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-08-17 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-08-14 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-08-13 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-08-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-08-11 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-10 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-07 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-08-06 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-08-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-04 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-08-03 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-07-31 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-30 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-29 | 0.8436元 | 0.8436元 |